公开募集证券投资基金运作管理办法（公开募集证券投资基金运作管理办法规定）

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本文目录一览：

• 1、基金管理费以及托管费如何扣除?
• 2、中华人民共和国证券投资基金法
• 3、基金能撤销赎回么
• 4、公开募集证券投资基金运作管理办法的介绍
• 5、基金什么时候确认份额

基金管理费以及托管费如何扣除?

基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

托管费是指基金公司为委托银行保管基金资产所需支付的费用。托管费的扣除方式一般是按照银行规定的比例扣除，也就是按照资产净值比例进行计算，比例一般在0.1%~0.2%之间。

基金管理费收取方式管理费的支付方式和销售费、赎回费不同。后两种费用是在买卖基金的时候支付或从赎回款中扣除，而管理费则是从基金资产中扣除，在实践中，一般是每天计算，从当日的净值中扣除，投资人不需要额外拿钱出来。

托管费是基金托管人为履行其托管职责而从基金资产中扣除的费用，一般也是按照基金资产净值的一定比例扣除。根据中国 *** 的规定，基金托管费不得超过基金资产净值的0.06%。

基金的管理费和托管费是是按照前一日基金资产净值的一定比例逐日计提，按月支付，管理费和托管费是从基金资产里扣取，不会向投资者另外收取。

中华人民共和国证券投资基金法

之一章 总则之一条　为了规范证券投资基金活动，保护投资人及相关当事人的合法权益，促进证券投资基金和证券市场的健康发展，制定本法。

【答案】：A、C、D A项说法错误，根据《中华人民共和国证券投资基金法》第五条规定，基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。

法律主观：与投资相关的法律法规有《中华人民共和国公司法》、《证券投资基金法》等。具体内容为公司向其他企业投资或者为他人提供担保，依照公司章程的规定由董事会或者股东会、股东大会决议。

【答案】：D 根据《基金法》第九十四条，非公开募集基金募集完毕，基金管理人应当向基金行业协会备案。对募集的资金总额或者基金份额持有人的人数达到规定标准的基金，基金行业协会应当向国务院证券监督管理机构报告。

《证券法》和《证券投资基金法》是法律补充关系，即《证券投资基金法》未规定的，适用《中华人民共和国证券法》和其他有关法律、行政法规的规定。

基金由于大多数资金是投资股票的，因此它的收益稳定性跟股票一样也不能确定。

基金能撤销赎回么

1、一般情况下基金赎回后是可以撤销赎回申请的，但是对于投资者的撤销是有具体的时间规定的。基金持有人是可以在基金交易日当天15点前提交撤销赎回的申请，这种情况下是可以成功撤销赎回申请的。

2、基金能撤销赎回吗？是的，我们可以在确认前取消赎回申请。

3、对于在当天基金业务办理时间内提交的赎回申请，基金持有人可以在当天15点前提交撤销，基金公司允许撤销，但是15点或者15点以后就不允许撤销赎回申请了，基金申购申请也是一样。

4、撤销后资金会返还到投资者账户中。若未撤销的，那么在基金确认份额后可以将基金赎回，基金赎回后资金自动转入投资者账户中，基金实行T+1交易，交易日当天买入，按照买入当天收盘时的净值计算，第二个交易日确认份额。

5、基金的撤回不会收取手续费，但是基金赎回需要手续费，并且有时间规定，持有时间长短不同所对应的手续费率不同。一般的话，基金买入之后，不建议频繁操作买入和赎回。

公开募集证券投资基金运作管理办法的介绍

1、《公开募集证券投资基金运作管理办法》经2014年3月10日中国证券监督管理委员会第29次主席办公会议审议通过，2014年7月7日中国证券监督管理委员会令第104号公布。

2、中国证券监督管理委员会令第104号《公开募集证券投资基金运作管理办法》已经2014年3月10日中国证券监督管理委员会第29次主席办公会议审议通过，现予公布，自2014年8月8日起施行。

3、基金管理费是基金公司，也就是基金管理人的管理报酬，是基金公司的主要收入方式。基金管理费是按日计提，月底由基金托管人（在我国是托管银行）从基金总资产中一次性支付给基金管理人，不另外向投资人收取。

4、 *** 近日发布重新制订的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其实施规定，将于8月8日起施行。其中规定，股票型基金更低仓位从原来的60%提高到80%。

5、之一条 为了规范公开募集证券投资基金(以下简称基金)的销售活动，促进证券投资基金市场健康发展，根据《证券投资基金法》、《证券法》及其他有关法律法规，制定本办法。

6、基金招募说明书包括管理人情况、托管人情况、基金销售渠道、申购和赎回的方式及价格、费用种类及比率、基金的投资目标、基金的会计核算原则，收益分配方式等。

基金什么时候确认份额

确认基金份额的时间节点 通常情况下，基金份额是在交易的T+1日确认的，也就是说，在买入基金份额之后的第二个交易日才能确立份额。这也是基金赎回的基础规定。

一般来说，如果投资者在当天下午三点前买的基金，那么基金份额会在下个交易日会确认；在当天下午三点后买的基金，那么基金份额会在T+2日确认，按照规定，基金份额确认时间最晚不超过3个工作日。

基金在交易日下午3点前卖出，第二个交易日确认份额，基金在交易日下午3点后卖出，第三个交易日确认份额，份额确认后资金到账。

一般情况下，新基金认购确认份额需要2天，具体时间是交易日后两天工作日。不过具体时间需根据投资者提交申购时间来定，交易日当天15点前属于当天申购，超过15点则属于下一个交易日。

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